| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 159.00 | 10 144.00 | 18 014.00 | 28 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 943.00 | 117 453.00 | 148 489.00 | 265 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 491.00 | 135 997.00 | 325 493.00 | 461 491.00 |
BT Marchandises | 558 920.00 | | 558 920.00 | 558 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CF Disponibilités | 484 118.00 | | 484 118.00 | 484 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 992.00 | | 1 160 992.00 | 1 160 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 483.00 | 135 997.00 | 1 486 486.00 | 1 622 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 854.00 | | | 256 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 158.00 | | | 278 158.00 |
DL TOTAL (I) | 568 012.00 | | | 568 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 657.00 | | | 322 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 164.00 | | | 300 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 473.00 | | | 918 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 486.00 | | | 1 486 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 277.00 | | | 853 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 492.00 | | 185 000.00 | 276 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 272.00 | | 65 831.00 | 228 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 820.00 | | 119 169.00 | 39 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 816.00 | 38 182.00 | | 97 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 416.00 | 38 182.00 | | 89 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 660.00 | 291 660.00 | | 291 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 164.00 | 300 164.00 | | 300 164.00 |
UP Prêts | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 553.00 | 256 356.00 | 65 196.00 | 321 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 814.00 | 96 824.00 | 58 990.00 | 155 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 474.00 | 853 277.00 | 65 196.00 | 918 474.00 |