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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 38 401.00 | 25 750.00 | 12 652.00 | 38 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 267.00 | 34 055.00 | 2 212.00 | 36 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 319.00 | 117 111.00 | 10 208.00 | 127 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 493.00 | 178 922.00 | 61 571.00 | 240 493.00 |
BT Marchandises | 1 126 742.00 | 89 542.00 | 1 037 199.00 | 1 126 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 723.00 | 24 620.00 | 296 104.00 | 320 723.00 |
BZ Autres créances | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 948.00 | 114 162.00 | 1 442 786.00 | 1 556 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 441.00 | 293 084.00 | 1 504 357.00 | 1 797 441.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 079 569.00 | 1 079 569.00 | | 1 079 569.00 |
DH Report à nouveau | -106 054.00 | 5 528.00 | | -106 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 876.00 | -111 581.00 | | -17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 740.00 | 1 062 616.00 | | 1 044 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 891.00 | 19 564.00 | | 56 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 403.00 | 57 016.00 | | 58 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 155.00 | 377 019.00 | | 240 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 155.00 | 134 868.00 | | 95 155.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 19 044.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 617.00 | 607 511.00 | | 459 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 357.00 | 1 670 127.00 | | 1 504 357.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 724.00 | | 21 346.00 | 234 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 576.00 | 240 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 576.00 | 213 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 718.00 | | 21 346.00 | 207 718.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 095.00 | 5 404.00 | 15 576.00 | 189 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 162.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 251.00 | 5 241.00 | 15 576.00 | 187 251.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 561.00 | 89 542.00 | 85 561.00 | 85 561.00 |
6T Sur comptes clients | 31 998.00 | | 7 378.00 | 31 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 558.00 | 89 542.00 | 92 939.00 | 117 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 558.00 | 89 542.00 | 92 939.00 | 117 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 542.00 | 92 939.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 155.00 | 240 155.00 | | 240 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 291 274.00 | | | 291 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VI Groupe et associés | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VP Divers | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 774.00 | 375 774.00 | | 375 774.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 617.00 | 459 617.00 | | 459 617.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 653.00 | 8 377.00 | | 13 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 123.00 | 22 982.00 | | 23 123.00 |
ST Autres comptes | 60 759.00 | 65 622.00 | | 60 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 543.00 | 10 042.00 | | 10 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 14 242.00 | 11 841.00 | | 14 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 236.00 | 10 483.00 | | 6 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 889.00 | 18 860.00 | | 19 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 449.00 | 690 217.00 | | 573 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 038.00 | 599 572.00 | | 438 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 668.00 | 110 687.00 | | 108 668.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |