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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 5 513.00 | 2 467.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 49 430.00 | 32 920.00 | 16 510.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 32 099.00 | 412.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 953.00 | 121 513.00 | 31 440.00 | 152 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 374.00 | 199 545.00 | 79 828.00 | 279 374.00 |
BT Marchandises | 1 150 402.00 | 84 364.00 | 1 066 038.00 | 1 150 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 123.00 | 24 247.00 | 377 876.00 | 402 123.00 |
BZ Autres créances | 162 825.00 | | 162 825.00 | 162 825.00 |
CF Disponibilités | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 172.00 | 108 611.00 | 1 840 561.00 | 1 949 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 545.00 | 308 156.00 | 1 920 389.00 | 2 228 545.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 81 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 860 569.00 | 1 079 569.00 | | 860 569.00 |
DH Report à nouveau | -136 642.00 | -123 153.00 | | -136 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 140.00 | -13 490.00 | | 197 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 992.00 | 1 032 027.00 | | 1 234 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 748.00 | 67 874.00 | | 67 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 677.00 | 95 133.00 | | 25 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 496.00 | 712 774.00 | | 482 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 225.00 | 106 689.00 | | 106 225.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 3 456.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 397.00 | 985 926.00 | | 685 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 389.00 | 2 017 953.00 | | 1 920 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 721.00 | 890 793.00 | | 659 721.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 596.00 | | 11 777.00 | 267 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 616.00 | | 11 777.00 | 234 616.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 148.00 | 17 398.00 | | 182 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 4 967.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 101.00 | 12 432.00 | | 174 101.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 115.00 | 84 364.00 | 99 115.00 | 99 115.00 |
6T Sur comptes clients | 19 704.00 | 12 382.00 | 7 839.00 | 19 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 819.00 | 96 746.00 | 106 954.00 | 118 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 819.00 | 96 746.00 | 106 954.00 | 118 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 746.00 | 106 954.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 496.00 | 482 496.00 | | 482 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 373 040.00 | 373 040.00 | | 373 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VI Groupe et associés | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 309.00 | 568 309.00 | | 568 309.00 |
VW T.V.A. | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 721.00 | 659 721.00 | | 659 721.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 906.00 | 12 782.00 | | 9 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 926.00 | 24 113.00 | | 22 926.00 |
ST Autres comptes | 70 698.00 | 84 381.00 | | 70 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 795.00 | 11 480.00 | | 10 795.00 |
YT Sous‐traitance | 8 363.00 | 4 470.00 | | 8 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 829.00 | 6 557.00 | | 4 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 735.00 | 19 339.00 | | 14 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 487.00 | 709 821.00 | | 933 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 483.00 | 629 649.00 | | 777 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 783.00 | 124 769.00 | | 112 783.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |