| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 49 430.00 | 27 872.00 | 21 558.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 924.00 | 30 885.00 | 1 039.00 | 31 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 431.00 | 111 712.00 | 18 719.00 | 130 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 791.00 | 174 975.00 | 77 816.00 | 252 791.00 |
BT Marchandises | 1 142 866.00 | 70 296.00 | 1 072 570.00 | 1 142 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 010.00 | 13 629.00 | 310 380.00 | 324 010.00 |
BZ Autres créances | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CF Disponibilités | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 500.00 | 83 925.00 | 1 498 574.00 | 1 582 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 290.00 | 258 900.00 | 1 576 391.00 | 1 835 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 079 569.00 | 1 079 569.00 | | 1 079 569.00 |
DH Report à nouveau | -123 930.00 | -106 054.00 | | -123 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | -17 876.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 517.00 | 1 044 740.00 | | 1 045 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 192.00 | 58 403.00 | | 67 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 488.00 | 240 155.00 | | 297 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 625.00 | 95 155.00 | | 121 625.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 9 013.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 874.00 | 459 617.00 | | 530 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 391.00 | 1 504 357.00 | | 1 576 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 374.00 | 459 617.00 | | 489 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 891.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 493.00 | | 25 026.00 | 240 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 728.00 | 252 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 223 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 006.00 | | 2 500.00 | 27 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 487.00 | | 22 526.00 | 213 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 922.00 | 8 781.00 | 12 728.00 | 178 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 2 500.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 916.00 | 6 281.00 | 12 728.00 | 176 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 542.00 | 70 296.00 | 89 542.00 | 89 542.00 |
6T Sur comptes clients | 24 620.00 | 213.00 | 11 204.00 | 24 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 162.00 | 70 509.00 | 100 746.00 | 114 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 162.00 | 70 509.00 | 100 746.00 | 114 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 509.00 | 100 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 488.00 | 297 488.00 | | 297 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 307 771.00 | | | 307 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VP Divers | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 331.00 | 381 331.00 | | 381 331.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 374.00 | 489 374.00 | | 489 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 516.00 | 13 653.00 | | 12 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 189.00 | 23 123.00 | | 25 189.00 |
ST Autres comptes | 59 269.00 | 60 759.00 | | 59 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 184.00 | 10 543.00 | | 11 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 9 094.00 | 14 242.00 | | 9 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 486.00 | 6 236.00 | | 5 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 002.00 | 19 889.00 | | 18 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 219.00 | 573 449.00 | | 704 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 269.00 | 438 038.00 | | 612 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 737.00 | 108 668.00 | | 104 737.00 |