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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 3 047.00 | 4 933.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 49 430.00 | 30 436.00 | 18 994.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 31 838.00 | 673.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 175.00 | 111 827.00 | 29 349.00 | 141 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 596.00 | 182 148.00 | 85 448.00 | 267 596.00 |
BT Marchandises | 1 266 012.00 | 99 115.00 | 1 166 897.00 | 1 266 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 686.00 | 19 704.00 | 379 983.00 | 399 686.00 |
BZ Autres créances | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CF Disponibilités | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 324.00 | 118 819.00 | 1 932 505.00 | 2 051 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 920.00 | 300 967.00 | 2 017 953.00 | 2 318 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 079 569.00 | 1 079 569.00 | | 1 079 569.00 |
DH Report à nouveau | -123 153.00 | -123 930.00 | | -123 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 490.00 | 777.00 | | -13 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 027.00 | 1 045 517.00 | | 1 032 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 874.00 | 67 192.00 | | 67 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 133.00 | 41 500.00 | | 95 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 774.00 | 297 488.00 | | 712 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 689.00 | 121 625.00 | | 106 689.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 3 069.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 926.00 | 530 874.00 | | 985 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 953.00 | 1 576 391.00 | | 2 017 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 793.00 | 489 374.00 | | 890 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 791.00 | | 24 991.00 | 252 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 267 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 926.00 | 32 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | 234 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 506.00 | | 7 400.00 | 29 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 285.00 | | 17 591.00 | 223 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 975.00 | 14 858.00 | 7 685.00 | 174 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 4 967.00 | 1 426.00 | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 469.00 | 9 892.00 | 6 259.00 | 170 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 296.00 | 99 115.00 | 70 296.00 | 70 296.00 |
6T Sur comptes clients | 13 629.00 | 8 817.00 | 2 742.00 | 13 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 925.00 | 107 932.00 | 73 038.00 | 83 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 925.00 | 107 932.00 | 73 038.00 | 83 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 932.00 | 73 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 774.00 | 712 774.00 | | 712 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 376 086.00 | | | 376 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
VI Groupe et associés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VP Divers | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 793.00 | 890 793.00 | | 890 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | 12 516.00 | | 12 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 113.00 | 25 189.00 | | 24 113.00 |
ST Autres comptes | 84 381.00 | 59 269.00 | | 84 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 480.00 | 11 184.00 | | 11 480.00 |
YT Sous‐traitance | 4 470.00 | 9 094.00 | | 4 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 557.00 | 5 486.00 | | 6 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 339.00 | 18 002.00 | | 19 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 821.00 | 704 219.00 | | 709 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 649.00 | 612 269.00 | | 629 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 769.00 | 104 737.00 | | 124 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |