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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 9 831.00 | 4.00 | 9 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 696.00 | 133 310.00 | 9 386.00 | 142 696.00 |
BN En cours de production de biens | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 452.00 | 30 697.00 | 321 755.00 | 352 452.00 |
BZ Autres créances | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 171 555.00 | | 171 555.00 | 171 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 446.00 | 30 697.00 | 615 750.00 | 646 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 143.00 | 164 007.00 | 625 136.00 | 789 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 749.00 | 134 000.00 | | 174 749.00 |
DH Report à nouveau | | 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 457.00 | 80 080.00 | | 90 457.00 |
DL TOTAL (I) | 320 206.00 | 269 749.00 | | 320 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 698.00 | 105 877.00 | | 107 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 906.00 | 64 148.00 | | 93 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 326.00 | 92 955.00 | | 103 326.00 |
EA Autres dettes | | 10 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 930.00 | 282 644.00 | | 304 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 136.00 | 552 393.00 | | 625 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 608.00 | | 1 080 608.00 | 1 080 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 608.00 | | 1 080 608.00 | 1 080 608.00 |
FM Production stockée | | | 4 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | 616.00 | | 5 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 630.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 630.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | -15.00 | | 3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 155.00 | 17 324.00 | | 22 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 322.00 | 1 031 292.00 | | 1 147 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 864.00 | 951 213.00 | | 1 056 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 457.00 | 80 080.00 | | 90 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 348.00 | | 4 062.00 | 147 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 713.00 | 142 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 133 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 700.00 | | 2 489.00 | 135 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 1 572.00 | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 705.00 | 5 073.00 | 6 468.00 | 134 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 867.00 | 5 073.00 | 2 630.00 | 130 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 475.00 | | 14 778.00 | 45 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 475.00 | | 14 778.00 | 45 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 475.00 | | 14 778.00 | 45 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 267 467.00 | | | 267 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VI Groupe et associés | 107 698.00 | 57 698.00 | 50 000.00 | 107 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 749.00 | 333 471.00 | 86 278.00 | 419 749.00 |
VW T.V.A. | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 930.00 | 254 930.00 | 50 000.00 | 304 930.00 |