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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 981.00 | 65 604.00 | 377.00 | 65 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582.00 | 10 264.00 | 318.00 | 10 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 946.00 | 75 869.00 | 5 077.00 | 80 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 360.00 | 23 934.00 | 258 427.00 | 282 360.00 |
BZ Autres créances | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 160 780.00 | | 160 780.00 | 160 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 906.00 | 23 934.00 | 511 972.00 | 535 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 851.00 | 99 802.00 | 517 049.00 | 616 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 639.00 | 265 206.00 | | 302 639.00 |
DH Report à nouveau | -114 065.00 | | | -114 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 065.00 | 37 434.00 | | -114 065.00 |
DL TOTAL (I) | 243 574.00 | 357 639.00 | | 243 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 863.00 | 32 863.00 | | 26 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 319.00 | 132 922.00 | | 145 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 258.00 | 104 476.00 | | 98 258.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 25 276.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 475.00 | 295 537.00 | | 273 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 049.00 | 653 176.00 | | 517 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 444.00 | | 502.00 | 138 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 80 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 76 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 061.00 | | 502.00 | 134 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 426.00 | 443.00 | 58 000.00 | 133 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 426.00 | 443.00 | 58 000.00 | 133 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 879.00 | 23 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 319.00 | 145 319.00 | | 145 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 217 214.00 | 217 214.00 | | 217 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 513.00 | 259 985.00 | 69 528.00 | 329 513.00 |
VW T.V.A. | 45 615.00 | 41 091.00 | 4 524.00 | 45 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 475.00 | 268 951.00 | 4 524.00 | 273 475.00 |