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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 257.00 | 66 782.00 | 4 475.00 | 71 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 344.00 | 24 879.00 | 21 465.00 | 46 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 412.00 | 91 661.00 | 28 750.00 | 120 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 582.00 | 16 797.00 | 322 785.00 | 339 582.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 082.00 | 16 797.00 | 538 284.00 | 555 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 494.00 | 108 459.00 | 567 035.00 | 675 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 681.00 | 302 639.00 | | 258 681.00 |
DH Report à nouveau | | -91 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 604.00 | 47 967.00 | | -25 604.00 |
DL TOTAL (I) | 288 077.00 | 313 681.00 | | 288 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837.00 | 3 076.00 | | 1 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | 11 017.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 189.00 | 130 302.00 | | 140 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 170.00 | 114 922.00 | | 126 170.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 9 974.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 958.00 | 269 292.00 | | 278 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 035.00 | 582 973.00 | | 567 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 649.00 | 265 683.00 | | 276 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 566.00 | | 21 350.00 | 100 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 120 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 117 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 756.00 | | 21 350.00 | 97 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 009.00 | 8 971.00 | 318.00 | 83 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 009.00 | 8 971.00 | 318.00 | 83 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 321 105.00 | 321 105.00 | | 321 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837.00 | 1 208.00 | 628.00 | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 565.00 | 380 278.00 | 21 287.00 | 401 565.00 |
VW T.V.A. | 58 080.00 | 56 400.00 | 1 680.00 | 58 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 958.00 | 276 649.00 | 2 308.00 | 278 958.00 |