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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582.00 | 9 946.00 | 636.00 | 10 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 444.00 | 133 426.00 | 5 018.00 | 138 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 290.00 | 23 934.00 | 299 356.00 | 323 290.00 |
BZ Autres créances | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 217 738.00 | | 217 738.00 | 217 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 091.00 | 23 934.00 | 648 158.00 | 672 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 535.00 | 157 359.00 | 653 176.00 | 810 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 206.00 | 174 749.00 | | 265 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 434.00 | 90 457.00 | | 37 434.00 |
DL TOTAL (I) | 357 639.00 | 320 206.00 | | 357 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 863.00 | 107 698.00 | | 32 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 922.00 | 93 906.00 | | 132 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 476.00 | 103 326.00 | | 104 476.00 |
EA Autres dettes | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 537.00 | 304 930.00 | | 295 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 176.00 | 625 136.00 | | 653 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 537.00 | 254 930.00 | | 295 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 085.00 | | 1 526 085.00 | 1 526 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 085.00 | | 1 526 085.00 | 1 526 085.00 |
FM Production stockée | | | -14 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 5 739.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 35.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 2 280.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 3 459.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 22 155.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 442.00 | 1 147 322.00 | | 1 525 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 008.00 | 1 056 864.00 | | 1 488 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 434.00 | 90 457.00 | | 37 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 515.00 | 38 537.00 | | 44 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 696.00 | | 1 028.00 | 137 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 138 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 134 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 314.00 | | 1 028.00 | 133 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 310.00 | 397.00 | 281.00 | 133 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 310.00 | 397.00 | 281.00 | 133 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 697.00 | | 6 763.00 | 30 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 697.00 | | 6 763.00 | 30 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 697.00 | | 6 763.00 | 30 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 249 844.00 | | | 249 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
VB T. V. A. | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
VI Groupe et associés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 740.00 | 330 912.00 | 77 828.00 | 408 740.00 |
VW T.V.A. | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 537.00 | 295 537.00 | | 295 537.00 |