| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 024.00 | 21 463.00 | 6 561.00 | 28 024.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AP Constructions | 280 650.00 | 270 191.00 | 10 459.00 | 280 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 013.00 | 1 973 038.00 | 78 975.00 | 2 052 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 671.00 | 34 511.00 | 10 160.00 | 44 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 781.00 | 2 299 203.00 | 920 577.00 | 3 219 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 969.00 | 20 790.00 | 29 179.00 | 49 969.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 807.00 | 49 703.00 | 26 104.00 | 75 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 533.00 | 169 775.00 | 797 758.00 | 967 533.00 |
BZ Autres créances | 396 018.00 | | 396 018.00 | 396 018.00 |
CF Disponibilités | 458 195.00 | | 458 195.00 | 458 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 101.00 | 240 268.00 | 1 780 834.00 | 2 021 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 882.00 | 2 539 471.00 | 2 701 411.00 | 5 240 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
CU Autres participations | 601 400.00 | | 601 400.00 | 601 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 198.00 | | | -25 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805.00 | -25 198.00 | | 70 805.00 |
DL TOTAL (I) | 105 544.00 | 34 739.00 | | 105 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 159.00 | 747 540.00 | | 452 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 771.00 | 764 632.00 | | 324 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 1 817 903.00 | 695 888.00 | | 1 817 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 867.00 | 2 507 587.00 | | 2 595 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 411.00 | 2 542 326.00 | | 2 701 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 786.00 | 2 400 072.00 | | 1 470 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186 727.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 879.00 | 189 307.00 | 1 481 186.00 | 1 291 879.00 |
FG Production vendue services | 4 607 929.00 | 52 950.00 | 4 660 879.00 | 4 607 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 808.00 | 242 257.00 | 6 142 065.00 | 5 899 808.00 |
FM Production stockée | | | -131 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 443.00 | 18 539.00 | | 28 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 773.00 | 3 700.00 | | 130 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 773.00 | 3 700.00 | | 130 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 151.00 | 14 367.00 | | 43 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 151.00 | 24 367.00 | | 43 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 622.00 | -20 667.00 | | 87 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 854.00 | 4 040 101.00 | | 6 171 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 049.00 | 4 065 300.00 | | 6 101 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 805.00 | -25 198.00 | | 70 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 097.00 | 111 679.00 | | 32 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 637.00 | | 97 644.00 | 3 426 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 123.00 | 671 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 500.00 | 3 219 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 377.00 | 2 399 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 555.00 | | 7 694.00 | 141 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 926.00 | | 85 577.00 | 2 598 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 156.00 | | 4 373.00 | 686 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 279.00 | 126 979.00 | 288 055.00 | 2 460 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 330.00 | 1 133.00 | | 20 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 949.00 | 125 847.00 | 288 055.00 | 2 439 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 775.00 | 70 493.00 | | 169 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 775.00 | 70 493.00 | | 169 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 159.00 | 452 159.00 | | 452 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 903.00 | 692 821.00 | 657 102.00 | 1 817 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 707.00 | 19 828.00 | | 48 707.00 |
UX Autres créances clients | 765 245.00 | | | 765 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 288.00 | | | 202 288.00 |
VB T. V. A. | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
VC Groupe et associés | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
VP Divers | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 316.00 | 1 408 436.00 | 28 879.00 | 1 437 316.00 |
VW T.V.A. | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 867.00 | 1 470 786.00 | 657 102.00 | 2 595 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 776.00 | 49 766.00 | | 40 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 407.00 | 384 844.00 | | 541 407.00 |
ST Autres comptes | 821 612.00 | 580 653.00 | | 821 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 962.00 | 301 769.00 | | 391 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 354.00 | 43 748.00 | | 12 354.00 |
YT Sous‐traitance | 438 843.00 | 258 236.00 | | 438 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 957.00 | 65 366.00 | | 235 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 466.00 | 47 966.00 | | 37 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 243.00 | 97 732.00 | | 78 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 359.00 | 794 494.00 | | 1 149 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 442.00 | 403 483.00 | | 678 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 429 781.00 | 1 590 869.00 | | 2 429 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |