| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 982.00 | 35 301.00 | 12 680.00 | 47 982.00 |
AH Fonds commercial | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
AP Constructions | 292 727.00 | 181 369.00 | 111 357.00 | 292 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 273.00 | 1 930 335.00 | 382 937.00 | 2 313 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 411.00 | 39 970.00 | 26 441.00 | 66 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BF Prêts | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 508.00 | 2 716 553.00 | 837 953.00 | 3 554 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 725.00 | 3 385.00 | 62 340.00 | 65 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 805.00 | 21 164.00 | 147 641.00 | 168 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 217.00 | 18 607.00 | 726 609.00 | 745 217.00 |
BZ Autres créances | 231 354.00 | | 231 354.00 | 231 354.00 |
CF Disponibilités | 399 583.00 | | 399 583.00 | 399 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 987.00 | 43 156.00 | 1 614 830.00 | 1 657 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 494.00 | 2 759 710.00 | 2 452 784.00 | 5 212 494.00 |
CU Autres participations | 596 871.00 | 529 577.00 | 67 294.00 | 596 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 452.00 | 137 240.00 | | 214 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 896.00 | 77 211.00 | | -334 896.00 |
DL TOTAL (I) | 394 556.00 | 379 452.00 | | 394 556.00 |
DP Provisions pour risques | 3 249.00 | 12 136.00 | | 3 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 249.00 | 12 136.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 490.00 | 587 368.00 | | 579 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 992.00 | 338 540.00 | | 336 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 370.00 | 45 735.00 | | 12 370.00 |
EA Autres dettes | 1 126 124.00 | 1 539 121.00 | | 1 126 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 978.00 | 2 510 767.00 | | 2 054 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 784.00 | 2 902 356.00 | | 2 452 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 007.00 | 1 633 308.00 | | 1 353 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 079 273.00 | 83 762.00 | 3 163 035.00 | 3 079 273.00 |
FG Production vendue services | 2 833 452.00 | | 2 833 452.00 | 2 833 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 725.00 | 83 762.00 | 5 996 487.00 | 5 912 725.00 |
FM Production stockée | | | 128 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 59 678.00 | | 3 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | 69 678.00 | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 24 489.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 10 957.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 35 447.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 34 231.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 267.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 397.00 | 5 527 403.00 | | 6 209 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 293.00 | 5 450 191.00 | | 6 544 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 896.00 | 77 211.00 | | -334 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 195.00 | | 565 498.00 | 3 386 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 446.00 | 712 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 382.00 | 141 803.00 | 3 554 508.00 | 255 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 385.00 | 169 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 382.00 | 95 972.00 | 2 672 412.00 | 255 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 609.00 | | 502 158.00 | 2 521 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 995.00 | | 63 340.00 | 686 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 255 382.00 | | | 255 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 170.00 | 86 612.00 | 103 805.00 | 2 204 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 997.00 | 8 689.00 | 8 385.00 | 34 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 173.00 | 77 923.00 | 95 421.00 | 2 169 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 137.00 | 3 249.00 | 12 137.00 | 12 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 243.00 | 24 549.00 | 30 243.00 | 30 243.00 |
6T Sur comptes clients | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 428.00 | 332 549.00 | 30 243.00 | 270 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 565.00 | 335 798.00 | 42 380.00 | 282 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 798.00 | 42 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 308 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 491.00 | 579 491.00 | | 579 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 878.00 | 176 878.00 | | 176 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 639.00 | 185 667.00 | 701 972.00 | 887 639.00 |
UP Prêts | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
UX Autres créances clients | 723 730.00 | 723 730.00 | | 723 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VB T. V. A. | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VC Groupe et associés | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VI Groupe et associés | 238 486.00 | 238 486.00 | | 238 486.00 |
VP Divers | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 692.00 | 1 114 675.00 | 14 017.00 | 1 128 692.00 |
VW T.V.A. | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 979.00 | 1 353 007.00 | 701 972.00 | 2 054 979.00 |