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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 366.00 | 34 996.00 | 21 369.00 | 56 366.00 |
AH Fonds commercial | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
AP Constructions | 261 456.00 | 226 974.00 | 34 482.00 | 261 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 616.00 | 1 910 648.00 | 257 967.00 | 2 168 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 820.00 | 31 550.00 | 14 270.00 | 45 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BF Prêts | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 195.00 | 2 425 747.00 | 960 447.00 | 3 386 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 461.00 | 8 653.00 | 12 808.00 | 21 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 748.00 | 21 590.00 | 19 158.00 | 40 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 909.00 | 18 607.00 | 817 301.00 | 835 909.00 |
BZ Autres créances | 311 688.00 | | 311 688.00 | 311 688.00 |
CF Disponibilités | 697 035.00 | | 697 035.00 | 697 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 759.00 | 48 850.00 | 1 941 908.00 | 1 990 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 955.00 | 2 474 598.00 | 2 902 356.00 | 5 376 955.00 |
CU Autres participations | 596 871.00 | 221 577.00 | 375 294.00 | 596 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 211.00 | 137 240.00 | | 77 211.00 |
DL TOTAL (I) | 379 452.00 | 302 240.00 | | 379 452.00 |
DP Provisions pour risques | 12 136.00 | 5 433.00 | | 12 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 136.00 | 5 433.00 | | 12 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 368.00 | 323 280.00 | | 587 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 540.00 | 295 720.00 | | 338 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 7 335.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | 1 539 121.00 | 1 584 571.00 | | 1 539 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 767.00 | 2 210 906.00 | | 2 510 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 356.00 | 2 518 580.00 | | 2 902 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 308.00 | 1 174 535.00 | | 1 633 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199 327.00 | 110 764.00 | 2 310 091.00 | 2 199 327.00 |
FG Production vendue services | 3 009 225.00 | 10 290.00 | 3 019 515.00 | 3 009 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 552.00 | 121 054.00 | 5 329 606.00 | 5 208 552.00 |
FM Production stockée | | | 6 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 136.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 614.00 | 7 628.00 | | 30 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 678.00 | 2 299.00 | | 59 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 180.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 678.00 | 15 480.00 | | 69 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 489.00 | 21 221.00 | | 24 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 957.00 | 14 552.00 | | 10 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 447.00 | 35 774.00 | | 35 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 231.00 | -20 293.00 | | 34 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -533.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 403.00 | 4 443 695.00 | | 5 527 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 191.00 | 4 306 454.00 | | 5 450 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 211.00 | 137 240.00 | | 77 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | 4 149.00 | | 5 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 040.00 | | 137 481.00 | 3 310 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 184.00 | 686 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 323.00 | 3 386 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 139.00 | 2 521 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 361.00 | | 118 387.00 | 2 453 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 087.00 | | 19 093.00 | 679 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 570.00 | 76 290.00 | 49 689.00 | 2 177 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 175.00 | 9 821.00 | | 25 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 395.00 | 66 468.00 | 49 689.00 | 2 152 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 433.00 | 12 136.00 | 5 433.00 | 5 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 841.00 | 30 243.00 | 45 841.00 | 45 841.00 |
6T Sur comptes clients | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 448.00 | 251 820.00 | 45 841.00 | 64 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 881.00 | 263 957.00 | 51 274.00 | 69 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 379.00 | 51 274.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 368.00 | 587 368.00 | | 587 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 066.00 | 179 607.00 | 877 459.00 | 1 057 066.00 |
UP Prêts | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 175.00 | 37 446.00 | 33 729.00 | 71 175.00 |
UX Autres créances clients | 814 422.00 | 814 422.00 | | 814 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VB T. V. A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VC Groupe et associés | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VI Groupe et associés | 482 055.00 | 482 055.00 | | 482 055.00 |
VP Divers | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 554.00 | | | 122 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 170.00 | 1 260 084.00 | 43 086.00 | 1 303 170.00 |
VW T.V.A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 767.00 | 1 633 308.00 | 877 459.00 | 2 510 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 292.00 | 35 682.00 | | 35 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 621.00 | 406 425.00 | | 282 621.00 |
ST Autres comptes | 506 402.00 | 405 688.00 | | 506 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 960.00 | 186 424.00 | | 182 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 188.00 | 25 893.00 | | 19 188.00 |
YT Sous‐traitance | 474 428.00 | 377 490.00 | | 474 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426 996.00 | 296 449.00 | | 426 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 064.00 | 31 881.00 | | 46 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 356.00 | 67 564.00 | | 81 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 108.00 | 833 364.00 | | 933 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 873.00 | 546 721.00 | | 674 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 409.00 | 1 672 479.00 | | 1 873 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |