| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 367.00 | 25 175.00 | 31 192.00 | 56 367.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AP Constructions | 233 422.00 | 223 433.00 | 9 989.00 | 233 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 414.00 | 1 895 821.00 | 282 593.00 | 2 178 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 526.00 | 33 141.00 | 8 385.00 | 41 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BF Prêts | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 040.00 | 2 177 571.00 | 1 132 469.00 | 3 310 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 445.00 | 21 052.00 | 35 393.00 | 56 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 898.00 | 24 789.00 | 9 109.00 | 33 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 767.00 | 18 608.00 | 454 159.00 | 472 767.00 |
BZ Autres créances | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
CF Disponibilités | 663 326.00 | | 663 326.00 | 663 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 560.00 | 64 449.00 | 1 386 111.00 | 1 450 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 601.00 | 2 242 020.00 | 2 518 581.00 | 4 760 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
CU Autres participations | 596 871.00 | | 596 871.00 | 596 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 29 937.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | | -25 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 241.00 | 70 805.00 | | 137 241.00 |
DL TOTAL (I) | 302 241.00 | 105 544.00 | | 302 241.00 |
DP Provisions pour risques | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 280.00 | 452 159.00 | | 323 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 720.00 | 324 771.00 | | 295 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 336.00 | 1 035.00 | | 7 336.00 |
EA Autres dettes | 1 584 571.00 | 1 817 903.00 | | 1 584 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 907.00 | 2 595 867.00 | | 2 210 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 581.00 | 2 701 411.00 | | 2 518 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 535.00 | 1 470 786.00 | | 1 174 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 526.00 | 126 499.00 | 1 030 025.00 | 903 526.00 |
FG Production vendue services | 3 208 804.00 | | 3 208 804.00 | 3 208 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 330.00 | 126 499.00 | 4 238 829.00 | 4 112 330.00 |
FM Production stockée | | | -41 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 135 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 628.00 | 28 443.00 | | 7 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 130 773.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 481.00 | 130 773.00 | | 15 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 222.00 | 43 151.00 | | 21 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 775.00 | 43 151.00 | | 35 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 294.00 | 87 622.00 | | -20 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 695.00 | 6 171 854.00 | | 4 443 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 454.00 | 6 101 049.00 | | 4 306 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 241.00 | 70 805.00 | | 137 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | 32 097.00 | | 4 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 781.00 | | 600 590.00 | 3 219 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 165.00 | 679 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 330.00 | 3 310 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 146.00 | 177 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 020.00 | 2 453 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 249.00 | | 30 488.00 | 149 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 126.00 | | 457 255.00 | 2 399 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 405.00 | | 112 847.00 | 671 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 203.00 | 48 502.00 | 170 135.00 | 2 299 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 463.00 | 5 858.00 | 2 146.00 | 21 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 740.00 | 42 645.00 | 167 989.00 | 2 277 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 433.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 493.00 | 45 841.00 | 70 493.00 | 70 493.00 |
6T Sur comptes clients | 169 775.00 | | 151 167.00 | 169 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 268.00 | 45 841.00 | 221 660.00 | 240 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 268.00 | 51 274.00 | 221 660.00 | 240 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 274.00 | 221 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 280.00 | 323 280.00 | | 323 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 499.00 | 213 128.00 | 802 371.00 | 1 249 499.00 |
UP Prêts | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 428.00 | 23 698.00 | | 57 428.00 |
UX Autres créances clients | 451 280.00 | | | 451 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VC Groupe et associés | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
VI Groupe et associés | 335 072.00 | 335 072.00 | | 335 072.00 |
VP Divers | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 750.00 | 716 331.00 | 38 418.00 | 754 750.00 |
VW T.V.A. | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 907.00 | 1 174 535.00 | 802 371.00 | 2 210 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 682.00 | 40 776.00 | | 35 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 426.00 | 541 407.00 | | 406 426.00 |
ST Autres comptes | 405 689.00 | 821 612.00 | | 405 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 425.00 | 391 962.00 | | 186 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 893.00 | 12 354.00 | | 25 893.00 |
YT Sous‐traitance | 377 490.00 | 438 843.00 | | 377 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 450.00 | 235 957.00 | | 296 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 882.00 | 37 466.00 | | 31 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 564.00 | 78 243.00 | | 67 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 364.00 | 1 149 359.00 | | 833 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 721.00 | 678 442.00 | | 546 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 480.00 | 2 429 781.00 | | 1 672 480.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |