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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 1 392.00 | 2 274.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 437.00 | 298 410.00 | 24 027.00 | 322 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 525.00 | 303 194.00 | 231 331.00 | 534 525.00 |
BT Marchandises | 190 512.00 | | 190 512.00 | 190 512.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 280.00 | | 307 280.00 | 307 280.00 |
CF Disponibilités | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 514.00 | | 515 514.00 | 515 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 038.00 | 303 194.00 | 746 845.00 | 1 050 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 147.00 | 243 908.00 | | 297 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 803.00 | 153 239.00 | | 170 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917.00 | 1 917.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 578 867.00 | 509 064.00 | | 578 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 431.00 | 97 056.00 | | 82 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 35 915.00 | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 028.00 | 42 625.00 | | 49 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 978.00 | 175 595.00 | | 167 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 845.00 | 684 659.00 | | 746 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 978.00 | 175 595.00 | | 167 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 757.00 | | 1 768.00 | 532 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 391.00 | | | 208 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 336.00 | | 1 768.00 | 324 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 236.00 | 27 957.00 | | 275 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 845.00 | 27 957.00 | | 271 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
VP Divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 978.00 | 167 978.00 | | 167 978.00 |