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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 3 025.00 | 1 811.00 | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 212.00 | 321 447.00 | 7 765.00 | 329 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 469.00 | 327 863.00 | 231 606.00 | 559 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 169 321.00 | | 169 321.00 | 169 321.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 447.00 | | 499 447.00 | 499 447.00 |
CF Disponibilités | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 120.00 | | 736 120.00 | 736 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 590.00 | 327 863.00 | 967 726.00 | 1 295 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 305.00 | 467 950.00 | | 538 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 155.00 | 170 356.00 | | 192 155.00 |
DL TOTAL (I) | 840 461.00 | 748 305.00 | | 840 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 897.00 | 43 531.00 | | 69 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 691.00 | 27 076.00 | | 25 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 678.00 | 45 603.00 | | 31 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 266.00 | 116 210.00 | | 127 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 726.00 | 864 516.00 | | 967 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 266.00 | 116 210.00 | | 127 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 525.00 | | 24 945.00 | 534 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 391.00 | | | 208 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 104.00 | | 7 945.00 | 326 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 17 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 699.00 | 2 164.00 | | 325 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 308.00 | 2 164.00 | | 322 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |