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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 2 126.00 | 1 541.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 437.00 | 320 182.00 | 2 255.00 | 322 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 525.00 | 325 699.00 | 208 826.00 | 534 525.00 |
BT Marchandises | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 330.00 | | 448 330.00 | 448 330.00 |
CF Disponibilités | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 690.00 | | 655 690.00 | 655 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 215.00 | 325 699.00 | 864 516.00 | 1 190 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 950.00 | 297 147.00 | | 467 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 356.00 | 170 803.00 | | 170 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 917.00 | | |
DL TOTAL (I) | 748 305.00 | 578 867.00 | | 748 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 531.00 | 82 431.00 | | 43 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 36 519.00 | | 27 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 603.00 | 49 028.00 | | 45 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 210.00 | 167 978.00 | | 116 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 516.00 | 746 845.00 | | 864 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 210.00 | 167 978.00 | | 116 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 495.00 | | | 329 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 104.00 | | | 326 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 194.00 | 22 506.00 | | 303 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 802.00 | 22 506.00 | | 299 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |