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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 4 527.00 | 2 335.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 012.00 | 337 430.00 | 25 582.00 | 363 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 547.00 | 345 348.00 | 250 199.00 | 595 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 451.00 | | 751 451.00 | 751 451.00 |
CF Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 090.00 | | 917 090.00 | 917 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 637.00 | 345 348.00 | 1 167 290.00 | 1 512 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 408.00 | 630 461.00 | | 692 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 798.00 | 161 947.00 | | 166 798.00 |
DL TOTAL (I) | 969 206.00 | 902 408.00 | | 969 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 386.00 | 93 282.00 | | 124 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 25 609.00 | | 28 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | 52 857.00 | | 45 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 083.00 | 171 748.00 | | 198 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 290.00 | 1 074 156.00 | | 1 167 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 083.00 | 171 748.00 | | 198 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 269.00 | | 2 277.00 | 593 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 391.00 | | | 208 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 848.00 | | 2 025.00 | 367 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | 252.00 | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 618.00 | 9 730.00 | | 335 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 227.00 | 9 730.00 | | 332 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 083.00 | 198 083.00 | | 198 083.00 |