| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 022.00 | 14 717.00 | 3 306.00 | 18 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 023.00 | 18 176.00 | 11 847.00 | 30 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 289.00 | 18 176.00 | 95 113.00 | 113 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DH Report à nouveau | -32 256.00 | | | -32 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 072.00 | | 263 072.00 | 263 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 072.00 | | 263 072.00 | 263 072.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 081.00 | | | 263 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 793.00 | | | 242 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 436.00 | 1 740.00 | | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | 1 740.00 | | 16 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 677.00 | 80 758.00 | 919.00 | 81 677.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 140 883.00 | | | 140 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516.00 | | | 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 539.00 | | | 145 539.00 |