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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 855.00 | 16 844.00 | 8 011.00 | 24 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 856.00 | 20 303.00 | 16 552.00 | 36 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 778.00 | 20 303.00 | 60 475.00 | 80 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DH Report à nouveau | -11 968.00 | | | -11 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 964.00 | | 183 964.00 | 183 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 964.00 | | 183 964.00 | 183 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 514.00 | | | 190 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 023.00 | | 6 833.00 | 30 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 482.00 | | 6 833.00 | 21 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 176.00 | 2 127.00 | | 18 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | 2 127.00 | | 18 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 665.00 | 36 747.00 | 919.00 | 37 665.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38.00 | | | 38.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 875.00 | | | 121 875.00 |