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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 810.00 | 10 166.00 | 644.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 811.00 | 13 625.00 | 9 185.00 | 22 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 457.00 | 13 625.00 | 54 831.00 | 68 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DH Report à nouveau | -22 205.00 | | | -22 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 371.00 | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 371.00 | | 13 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 633.00 | 42 714.00 | 919.00 | 43 633.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |