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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 810.00 | 9 795.00 | 1 015.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 811.00 | 13 254.00 | 9 556.00 | 22 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 903.00 | 13 254.00 | 51 649.00 | 64 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DH Report à nouveau | -17 972.00 | | | -17 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 856.00 | | 655.00 | 36 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 22 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 14 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 314.00 | | 655.00 | 28 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 303.00 | 354.00 | 7 404.00 | 20 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | 354.00 | 7 404.00 | 20 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1.00 | | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 883.00 | 37 964.00 | 919.00 | 38 883.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 669.00 | | | 67 669.00 |