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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 526.00 | 174.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 95 796.00 | 92 743.00 | 3 054.00 | 95 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 895.00 | 1 037.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 738.00 | 263 395.00 | 3 343.00 | 266 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 042.00 | 358 558.00 | 22 484.00 | 381 042.00 |
BT Marchandises | 179 336.00 | | 179 336.00 | 179 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
BZ Autres créances | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 200.00 | | 353 200.00 | 353 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 242.00 | 358 558.00 | 375 684.00 | 734 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -82 556.00 | -89 516.00 | | -82 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | 6 959.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | -64 399.00 | -74 172.00 | | -64 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 348.00 | 95 942.00 | | 91 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 2.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 255.00 | 296 638.00 | | 276 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 826.00 | 65 589.00 | | 67 826.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 35 319.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 083.00 | 493 490.00 | | 440 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 684.00 | 419 319.00 | | 375 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 652.00 | 493 490.00 | | 407 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 076.00 | 38 544.00 | | 46 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 935.00 | | 5 106.00 | 375 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 200.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 560.00 | | 4 906.00 | 359 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 012.00 | 11 546.00 | | 347 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 26.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 512.00 | 11 521.00 | | 345 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 255.00 | 276 255.00 | | 276 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 272.00 | 12 841.00 | 32 431.00 | 45 272.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VP Divers | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 083.00 | 407 652.00 | 32 431.00 | 440 083.00 |