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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 566.00 | 134.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 95 796.00 | 94 048.00 | 1 748.00 | 95 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 154.00 | 779.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 738.00 | 265 832.00 | 906.00 | 266 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 042.00 | 362 599.00 | 18 442.00 | 381 042.00 |
BT Marchandises | 162 526.00 | | 162 526.00 | 162 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
BZ Autres créances | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CF Disponibilités | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 758.00 | | 322 758.00 | 322 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 800.00 | 362 599.00 | 341 201.00 | 703 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -72 784.00 | -82 556.00 | | -72 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 348.00 | 9 773.00 | | 51 348.00 |
DL TOTAL (I) | -13 051.00 | -64 399.00 | | -13 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 177.00 | 91 348.00 | | 49 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 171.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 201.00 | 276 255.00 | | 233 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 558.00 | 67 826.00 | | 69 558.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 4 483.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 252.00 | 440 083.00 | | 354 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 201.00 | 375 684.00 | | 341 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 252.00 | 407 652.00 | | 354 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 676.00 | 46 076.00 | | 16 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 042.00 | | | 381 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 467.00 | | | 364 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 558.00 | 4 041.00 | | 358 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 40.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 032.00 | 4 001.00 | | 357 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 201.00 | 233 201.00 | | 233 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VP Divers | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 252.00 | 354 252.00 | | 354 252.00 |