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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 606.00 | 94.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 95 796.00 | 94 265.00 | 1 532.00 | 95 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 386.00 | 547.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 280.00 | 266 674.00 | 5 606.00 | 272 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 584.00 | 363 930.00 | 22 654.00 | 386 584.00 |
BT Marchandises | 151 024.00 | | 151 024.00 | 151 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BZ Autres créances | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
CF Disponibilités | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 458.00 | | 304 458.00 | 304 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 042.00 | 363 930.00 | 327 112.00 | 691 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 436.00 | -72 784.00 | | -21 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 008.00 | 51 348.00 | | -49 008.00 |
DL TOTAL (I) | -62 059.00 | -13 051.00 | | -62 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 194.00 | 49 177.00 | | 97 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 1 755.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 989.00 | 233 201.00 | | 225 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | 69 558.00 | | 64 517.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 561.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 171.00 | 354 252.00 | | 389 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 112.00 | 341 201.00 | | 327 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 295.00 | 354 252.00 | | 384 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 142.00 | 16 676.00 | | 78 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 989.00 | 225 989.00 | | 225 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 051.00 | 14 175.00 | 4 876.00 | 19 051.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VP Divers | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 913.00 | 146 913.00 | | 146 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 171.00 | 384 295.00 | 4 876.00 | 389 171.00 |