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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 646.00 | 54.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 95 796.00 | 94 481.00 | 1 315.00 | 95 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 618.00 | 315.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 280.00 | 267 391.00 | 4 889.00 | 272 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 560.00 | 365 135.00 | 24 424.00 | 389 560.00 |
BT Marchandises | 187 490.00 | | 187 490.00 | 187 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
BZ Autres créances | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 637.00 | | 269 637.00 | 269 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 197.00 | 365 135.00 | 294 061.00 | 659 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -70 444.00 | -21 436.00 | | -70 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 261.00 | -49 008.00 | | 70 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 202.00 | -62 059.00 | | 8 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 832.00 | 97 194.00 | | 49 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 579.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 458.00 | 225 989.00 | | 187 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 281.00 | 64 517.00 | | 47 281.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 893.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 859.00 | 389 171.00 | | 285 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 061.00 | 327 112.00 | | 294 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 859.00 | 285 859.00 | | 285 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 584.00 | | 7 280.00 | 386 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304.00 | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 389 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 009.00 | | | 370 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | 7 280.00 | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 930.00 | 1 206.00 | | 363 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 40.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 324.00 | 1 166.00 | | 362 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 458.00 | 187 458.00 | | 187 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 859.00 | 285 859.00 | | 285 859.00 |