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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 177.00 | 27 941.00 | 2 236.00 | 30 177.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 825.00 | 28 459.00 | 24 366.00 | 52 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
060 Stock marchandises | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 104.00 | 10 000.00 | 139 104.00 | 149 104.00 |
072 Créances – Autres | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
084 Disponibilités | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 731.00 | 10 000.00 | 265 731.00 | 275 731.00 |
110 Total général Actif | 328 556.00 | 38 459.00 | 290 097.00 | 328 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143.00 | 3 792.00 | | 143.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 213.00 | 263 846.00 | | 310 213.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 18 800.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 576.00 | | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 932.00 | 286 438.00 | | 308 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 960.00 | | | 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 139.00 | 100 307.00 | | 100 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 890.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 584.00 | 41 054.00 | | 52 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 068.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 278.00 | 100 553.00 | | 111 278.00 |
252 Charges sociales | 30 517.00 | 31 251.00 | | 30 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 464.00 | 278 602.00 | | 300 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 468.00 | 7 837.00 | | 8 468.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 79.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 842.00 | 1 082.00 | | 3 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 90.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 677.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 366.00 | 6 066.00 | | 4 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 895.00 | | | 24 895.00 |