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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 099.00 | 27 858.00 | 1 241.00 | 29 099.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 747.00 | 28 377.00 | 23 370.00 | 51 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
060 Stock marchandises | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 800.00 | 10 000.00 | 119 800.00 | 129 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
084 Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 909.00 | 10 000.00 | 200 909.00 | 210 909.00 |
110 Total général Actif | 262 656.00 | 38 377.00 | 224 279.00 | 262 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454.00 | 99.00 | | 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 895.00 | 306 187.00 | | 337 895.00 |
222 Production stockée | -33 049.00 | 6 035.00 | | -33 049.00 |
230 Autres produits | 4 616.00 | 1 271.00 | | 4 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 916.00 | 313 592.00 | | 309 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 576.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 426.00 | 102 756.00 | | 84 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
242 Autres charges externes. | 44 340.00 | 59 310.00 | | 44 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 2 277.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 242.00 | 118 442.00 | | 124 242.00 |
252 Charges sociales | 41 594.00 | 30 530.00 | | 41 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | 636.00 | | 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
262 Autres charges | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 704.00 | 307 374.00 | | 292 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 212.00 | 6 218.00 | | 17 212.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 86.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 10 968.00 | 2 925.00 | | 10 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 499.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 3.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 462.00 | 2 877.00 | | 5 462.00 |