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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 177.00 | 29 735.00 | 442.00 | 30 177.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 825.00 | 30 253.00 | 22 571.00 | 52 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
060 Stock marchandises | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 763.00 | 10 000.00 | 146 763.00 | 156 763.00 |
072 Créances – Autres | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
084 Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 451.00 | 10 000.00 | 268 451.00 | 278 451.00 |
110 Total général Actif | 331 276.00 | 40 253.00 | 291 022.00 | 331 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 022.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 837.00 | 143.00 | | 2 837.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 644.00 | 310 213.00 | | 287 644.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | -2 000.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | | 576.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 980.00 | 308 932.00 | | 296 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 227.00 | 960.00 | | -2 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 365.00 | 100 139.00 | | 78 365.00 |
242 Autres charges externes. | 46 558.00 | 52 584.00 | | 46 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 508.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 123.00 | 111 278.00 | | 119 123.00 |
252 Charges sociales | 38 746.00 | 30 517.00 | | 38 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | 3 479.00 | | 1 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 676.00 | 300 464.00 | | 283 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 304.00 | 8 468.00 | | 13 304.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 184.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | 3 842.00 | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 300.00 | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 043.00 | 4 366.00 | | 10 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 412.00 | | | 21 412.00 |