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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 986.00 | 30 371.00 | 615.00 | 30 986.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 634.00 | 30 889.00 | 22 745.00 | 53 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
060 Stock marchandises | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 095.00 | 10 000.00 | 129 095.00 | 139 095.00 |
072 Créances – Autres | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
084 Disponibilités | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 849.00 | 10 000.00 | 273 849.00 | 283 849.00 |
110 Total général Actif | 337 483.00 | 40 889.00 | 296 594.00 | 337 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99.00 | 2 837.00 | | 99.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306 187.00 | 287 644.00 | | 306 187.00 |
222 Production stockée | 6 035.00 | 6 500.00 | | 6 035.00 |
230 Autres produits | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 592.00 | 296 980.00 | | 313 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 576.00 | -2 227.00 | | -6 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 756.00 | 78 365.00 | | 102 756.00 |
242 Autres charges externes. | 59 310.00 | 46 558.00 | | 59 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 1 316.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 442.00 | 119 123.00 | | 118 442.00 |
252 Charges sociales | 30 530.00 | 38 746.00 | | 30 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | 1 794.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 374.00 | 283 676.00 | | 307 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 218.00 | 13 304.00 | | 6 218.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 41.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 925.00 | 1 895.00 | | 2 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 152.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 1 256.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 877.00 | 10 043.00 | | 2 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |