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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 32 196.00 | 287.00 | 31 909.00 | 32 196.00 |
AP Constructions | 432 226.00 | 102 667.00 | 329 559.00 | 432 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 384.00 | 4 850.00 | 3 534.00 | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 208.00 | 320 546.00 | 2 662.00 | 323 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 377.00 | 428 581.00 | 517 795.00 | 946 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 677.00 | 50 951.00 | 471 726.00 | 522 677.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 223 423.00 | | 223 423.00 | 223 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 104.00 | 50 951.00 | 1 009 153.00 | 1 060 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 481.00 | 479 533.00 | 1 526 948.00 | 2 006 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 224.00 | | | 498 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
DL TOTAL (I) | 661 493.00 | | | 661 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 725.00 | | | 240 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 721.00 | | | 248 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 041.00 | | | 282 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 455.00 | | | 865 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 948.00 | | | 1 526 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 519.00 | | | 650 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 848.00 | | 311 316.00 | 788 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 788.00 | 946 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 788.00 | 796 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 485.00 | | 311 316.00 | 638 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 081.00 | 36 349.00 | 6 848.00 | 399 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 49.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 897.00 | 36 300.00 | 6 848.00 | 398 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 041.00 | 282 041.00 | | 282 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 461 562.00 | | | 461 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 504.00 | 34 018.00 | 149 193.00 | 239 504.00 |
VI Groupe et associés | 248 721.00 | 248 721.00 | | 248 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 339.00 | 532 233.00 | 107.00 | 532 339.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 005.00 | 650 519.00 | 149 193.00 | 856 005.00 |