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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 32 196.00 | 4 712.00 | 27 484.00 | 32 196.00 |
AP Constructions | 432 226.00 | 167 816.00 | 264 410.00 | 432 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 4 658.00 | 1 725.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 477.00 | 232 807.00 | 7 671.00 | 240 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 991.00 | 410 225.00 | 451 766.00 | 861 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 708.00 | 199 444.00 | 590 264.00 | 789 708.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CF Disponibilités | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 498.00 | 199 444.00 | 802 053.00 | 1 001 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 489.00 | 609 669.00 | 1 253 820.00 | 1 863 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 827.00 | 680 645.00 | | 727 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 091.00 | 77 182.00 | | -54 091.00 |
DL TOTAL (I) | 739 736.00 | 823 827.00 | | 739 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 690.00 | 171 644.00 | | 133 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 884.00 | 77 091.00 | | 81 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 118.00 | 9 237.00 | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 659.00 | 343 966.00 | | 250 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 733.00 | 57 058.00 | | 41 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 083.00 | 658 996.00 | | 514 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 820.00 | 1 482 823.00 | | 1 253 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 543.00 | | 4 348.00 | 953 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 900.00 | 861 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 900.00 | 711 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 180.00 | | 4 003.00 | 803 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 345.00 | 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 516.00 | 26 609.00 | 95 900.00 | 479 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 284.00 | 26 609.00 | 95 900.00 | 479 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 238.00 | 168 206.00 | | 31 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 238.00 | 168 206.00 | | 31 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 238.00 | 168 206.00 | | 31 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 659.00 | 250 659.00 | | 250 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 549 669.00 | 549 669.00 | | 549 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 039.00 | | 240 039.00 | 240 039.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 882.00 | 39 001.00 | 93 881.00 | 132 882.00 |
VI Groupe et associés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 925.00 | 589 435.00 | 240 491.00 | 829 925.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 966.00 | 414 085.00 | 93 881.00 | 507 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |