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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 32 196.00 | 3 237.00 | 28 959.00 | 32 196.00 |
AP Constructions | 432 226.00 | 146 099.00 | 286 127.00 | 432 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 4 133.00 | 2 251.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 374.00 | 325 815.00 | 6 559.00 | 332 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 543.00 | 479 516.00 | 474 027.00 | 953 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BT Marchandises | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 607.00 | 31 238.00 | 725 369.00 | 756 607.00 |
BZ Autres créances | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 340.00 | | 146 340.00 | 146 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 034.00 | 31 238.00 | 1 008 796.00 | 1 040 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 577.00 | 510 755.00 | 1 482 823.00 | 1 993 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 645.00 | 575 493.00 | | 680 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 182.00 | 145 153.00 | | 77 182.00 |
DL TOTAL (I) | 823 827.00 | 786 645.00 | | 823 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 644.00 | 206 830.00 | | 171 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 091.00 | 60 232.00 | | 77 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 237.00 | 6 724.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 966.00 | 198 341.00 | | 343 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 058.00 | 95 113.00 | | 57 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 996.00 | 567 240.00 | | 658 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 823.00 | 1 353 886.00 | | 1 482 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 043.00 | | 1 500.00 | 952 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 680.00 | | 1 500.00 | 801 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 060.00 | 26 456.00 | | 453 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 828.00 | 26 456.00 | | 452 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 824.00 | 2 520.00 | 1 106.00 | 29 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 824.00 | 2 520.00 | 1 106.00 | 29 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 824.00 | 2 520.00 | 1 106.00 | 29 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 966.00 | 343 966.00 | | 343 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 719 145.00 | | | 719 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 513.00 | 36 890.00 | 125 083.00 | 170 513.00 |
VI Groupe et associés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 885.00 | 768 315.00 | 37 570.00 | 805 885.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 759.00 | 516 136.00 | 125 083.00 | 649 759.00 |