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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 32 196.00 | 1 762.00 | 30 434.00 | 32 196.00 |
AP Constructions | 432 226.00 | 124 383.00 | 307 843.00 | 432 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 3 907.00 | 977.00 | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 374.00 | 322 776.00 | 9 598.00 | 332 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 043.00 | 453 060.00 | 498 983.00 | 952 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BT Marchandises | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 657.00 | 29 824.00 | 542 833.00 | 572 657.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 726.00 | 29 824.00 | 854 902.00 | 884 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 769.00 | 482 884.00 | 1 353 886.00 | 1 836 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 524.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 493.00 | 498 224.00 | | 575 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 153.00 | 101 744.00 | | 145 153.00 |
DL TOTAL (I) | 786 645.00 | 661 493.00 | | 786 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 830.00 | 240 725.00 | | 206 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 232.00 | 248 721.00 | | 60 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 724.00 | 9 450.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 341.00 | 282 041.00 | | 198 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 113.00 | 84 212.00 | | 95 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 240.00 | 865 455.00 | | 567 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 886.00 | 1 526 948.00 | | 1 353 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 377.00 | | 9 167.00 | 946 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 952 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 801 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 013.00 | | 9 167.00 | 796 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 581.00 | 25 741.00 | 1 262.00 | 428 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 349.00 | 25 741.00 | 1 262.00 | 428 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 951.00 | 9 182.00 | 30 309.00 | 50 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 951.00 | 9 182.00 | 30 309.00 | 50 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 951.00 | 9 182.00 | 30 309.00 | 50 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 182.00 | 30 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 341.00 | 198 341.00 | | 198 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 536 893.00 | | | 536 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 872.00 | 35 662.00 | 143 080.00 | 205 872.00 |
VI Groupe et associés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 996.00 | 550 127.00 | 35 870.00 | 585 996.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 516.00 | 390 306.00 | 143 080.00 | 560 516.00 |