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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AN Terrains | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 898.00 | 133 167.00 | 3 730.00 | 136 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 105.00 | 67 552.00 | 33 553.00 | 101 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 817.00 | 213 816.00 | 75 001.00 | 288 817.00 |
BN En cours de production de biens | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
BT Marchandises | 84 755.00 | 3 333.00 | 81 422.00 | 84 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 458.00 | 27 157.00 | 406 301.00 | 433 458.00 |
BZ Autres créances | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CF Disponibilités | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 168.00 | 30 490.00 | 819 677.00 | 850 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 984.00 | 244 306.00 | 894 678.00 | 1 138 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 495.00 | 179 256.00 | | 194 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 901.00 | 80 238.00 | | 75 901.00 |
DL TOTAL (I) | 286 896.00 | 275 995.00 | | 286 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 130.00 | 62 210.00 | | 39 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 271.00 | 18 731.00 | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 302.00 | 125 611.00 | | 158 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 691.00 | 267 956.00 | | 358 691.00 |
EA Autres dettes | 37 390.00 | 946.00 | | 37 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 783.00 | 475 454.00 | | 607 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 678.00 | 751 449.00 | | 894 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 647.00 | 428 619.00 | | 589 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 425.00 | | 455 425.00 | 455 425.00 |
FG Production vendue services | 993 121.00 | | 993 121.00 | 993 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 546.00 | | 1 448 546.00 | 1 448 546.00 |
FM Production stockée | | | -20 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 112.00 | 79.00 | | 37 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 112.00 | 10 172.00 | | 37 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 112.00 | 2 328.00 | | -37 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | 21 861.00 | | 21 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 318.00 | 1 396 016.00 | | 1 489 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 417.00 | 1 315 778.00 | | 1 413 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 901.00 | 80 238.00 | | 75 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 837.00 | | 980.00 | 287 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 119.00 | | 980.00 | 250 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 663.00 | 24 152.00 | | 189 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 663.00 | 24 152.00 | | 189 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
6T Sur comptes clients | 83 352.00 | | 56 195.00 | 83 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 685.00 | | 56 195.00 | 86 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 685.00 | | 56 195.00 | 86 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 302.00 | 158 302.00 | | 158 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
UX Autres créances clients | 433 458.00 | | | 433 458.00 |
VB T. V. A. | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 078.00 | 20 942.00 | 18 136.00 | 39 078.00 |
VI Groupe et associés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 254.00 | 573 254.00 | | 573 254.00 |
VW T.V.A. | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 783.00 | 589 647.00 | 18 136.00 | 607 783.00 |