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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AN Terrains | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 183.00 | 145 275.00 | 16 909.00 | 162 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 862.00 | 89 057.00 | 23 805.00 | 112 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 859.00 | 247 428.00 | 78 431.00 | 325 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
BN En cours de production de biens | 248 433.00 | | 248 433.00 | 248 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 236.00 | | 308 236.00 | 308 236.00 |
BZ Autres créances | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
CF Disponibilités | 284 899.00 | | 284 899.00 | 284 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 292.00 | | 1 045 292.00 | 1 045 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 151.00 | 247 428.00 | 1 123 723.00 | 1 371 151.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 466.00 | 121 341.00 | | 196 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 617.00 | 156 797.00 | | 147 617.00 |
DL TOTAL (I) | 360 582.00 | 294 638.00 | | 360 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 133.00 | 260 000.00 | | 277 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 2 763.00 | | 4 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 627.00 | 246 734.00 | | 161 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 108.00 | 299 980.00 | | 269 108.00 |
EA Autres dettes | 38 395.00 | 16 752.00 | | 38 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 141.00 | 826 229.00 | | 763 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 723.00 | 1 120 866.00 | | 1 123 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 936.00 | 571 571.00 | | 542 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 306.00 | | 24 915.00 | 303 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 325 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 288 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 589.00 | | 24 915.00 | 265 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 202.00 | 8 226.00 | | 239 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 202.00 | 8 226.00 | | 239 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 627.00 | 161 627.00 | | 161 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 224.00 | 126 224.00 | | 126 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
UX Autres créances clients | 308 236.00 | 308 236.00 | | 308 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 133.00 | 68 812.00 | 208 320.00 | 277 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 342.00 | 356 385.00 | 22 957.00 | 379 342.00 |
VW T.V.A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 257.00 | 542 936.00 | 208 320.00 | 751 257.00 |