| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AN Terrains | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 498.00 | 135 903.00 | 4 595.00 | 140 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 105.00 | 79 514.00 | 21 591.00 | 101 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 417.00 | 228 513.00 | 63 904.00 | 292 417.00 |
BN En cours de production de biens | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BT Marchandises | 75 553.00 | 3 333.00 | 72 219.00 | 75 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 569.00 | 18 762.00 | 357 807.00 | 376 569.00 |
BZ Autres créances | 117 303.00 | | 117 303.00 | 117 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CF Disponibilités | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 912.00 | 22 096.00 | 701 816.00 | 723 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 329.00 | 250 609.00 | 765 720.00 | 1 016 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 396.00 | 194 495.00 | | 180 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 973.00 | 75 901.00 | | 93 973.00 |
DL TOTAL (I) | 290 868.00 | 286 896.00 | | 290 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 188.00 | 39 130.00 | | 18 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980.00 | 14 271.00 | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 774.00 | 158 302.00 | | 108 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 342.00 | 358 691.00 | | 334 342.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 37 390.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 852.00 | 607 783.00 | | 474 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 720.00 | 894 678.00 | | 765 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 381.00 | 589 647.00 | | 470 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330 874.00 | | 1 330 874.00 | 1 330 874.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 874.00 | | 1 330 874.00 | 1 330 874.00 |
FM Production stockée | | | -9 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 263.00 | 1 985.00 | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 37 112.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 37 112.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -37 112.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | 21 916.00 | | 31 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 971.00 | 1 489 318.00 | | 1 340 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 998.00 | 1 413 417.00 | | 1 246 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 973.00 | 75 901.00 | | 93 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 817.00 | | 3 600.00 | 288 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 099.00 | | 3 600.00 | 251 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 816.00 | 14 697.00 | | 213 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 816.00 | 14 697.00 | | 213 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
6T Sur comptes clients | 27 157.00 | | 8 395.00 | 27 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | 8 395.00 | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | | 8 395.00 | 30 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 774.00 | 108 774.00 | | 108 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
UX Autres créances clients | 376 569.00 | | | 376 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 188.00 | 13 717.00 | 4 471.00 | 18 188.00 |
VI Groupe et associés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 829.00 | 516 829.00 | | 516 829.00 |
VW T.V.A. | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 852.00 | 470 381.00 | 4 471.00 | 474 852.00 |