| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AN Terrains | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 248.00 | 136 139.00 | 16 110.00 | 152 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 309.00 | 82 288.00 | 8 021.00 | 90 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 371.00 | 231 523.00 | 61 848.00 | 293 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
BN En cours de production de biens | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 399.00 | | 335 399.00 | 335 399.00 |
BZ Autres créances | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CF Disponibilités | 306 013.00 | | 306 013.00 | 306 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 370.00 | | 1 046 370.00 | 1 046 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 741.00 | 231 523.00 | 1 108 218.00 | 1 339 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 314.00 | 155 752.00 | | 187 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 593.00 | 104 174.00 | | 32 593.00 |
DL TOTAL (I) | 236 407.00 | 276 426.00 | | 236 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 21 143.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 448.00 | 12 143.00 | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 950.00 | 192 163.00 | | 145 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 728.00 | 428 744.00 | | 279 728.00 |
EA Autres dettes | 172 028.00 | 2 526.00 | | 172 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 811.00 | 660 375.00 | | 871 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 218.00 | 936 801.00 | | 1 108 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 811.00 | 660 375.00 | | 871 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 291.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 916.00 | | 15 456.00 | 277 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 199.00 | | 15 456.00 | 240 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 385.00 | 9 138.00 | | 222 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 385.00 | 9 138.00 | | 222 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 028.00 | 172 028.00 | | 172 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
UX Autres créances clients | 335 399.00 | 335 399.00 | | 335 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 580.00 | 463 580.00 | | 463 580.00 |
VW T.V.A. | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 363.00 | 861 363.00 | | 861 363.00 |