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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 966.00 | 97 183.00 | 14 783.00 | 111 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 827.00 | 305 760.00 | 135 066.00 | 440 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 979.00 | 403 843.00 | 227 136.00 | 630 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
BZ Autres créances | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
CF Disponibilités | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 258.00 | | 240 258.00 | 240 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 238.00 | 403 843.00 | 467 394.00 | 871 238.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 181.00 | | | 236 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 972.00 | | | -19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 238 209.00 | | | 238 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
EA Autres dettes | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 185.00 | | | 229 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 394.00 | | | 467 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 458.00 | | | 208 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
FG Production vendue services | 1 197 548.00 | | 1 197 548.00 | 1 197 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 526.00 | | 1 208 526.00 | 1 208 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 206.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 927.00 | | | 1 235 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 899.00 | | | 1 255 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 972.00 | | | -19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 787.00 | | | 608 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 455.00 | | | 531 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 637.00 | 65 207.00 | | 338 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 737.00 | 65 207.00 | | 337 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
UX Autres créances clients | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 608.00 | 12 081.00 | 20 727.00 | 32 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 419.00 | 197 201.00 | 21 218.00 | 218 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 185.00 | 208 458.00 | 20 727.00 | 229 185.00 |