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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 966.00 | 107 687.00 | 4 278.00 | 111 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 827.00 | 397 435.00 | 43 391.00 | 440 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 170.00 | 506 023.00 | 125 146.00 | 631 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
BZ Autres créances | 154 314.00 | | 154 314.00 | 154 314.00 |
CF Disponibilités | 226 070.00 | | 226 070.00 | 226 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 518.00 | | 522 518.00 | 522 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 689.00 | 506 023.00 | 647 665.00 | 1 153 689.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 124.00 | | | -616 124.00 |
DL TOTAL (I) | -269 730.00 | | | -269 730.00 |
DP Provisions pour risques | 698 903.00 | | | 698 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 903.00 | | | 698 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 665.00 | | | 647 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 801.00 | | | -9 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 315.00 | | | 224 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 439.00 | | | 840 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 124.00 | | | -616 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 170.00 | | | 631 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 794.00 | | | 552 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 144.00 | 44 880.00 | | 461 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 244.00 | 44 880.00 | | 460 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 698 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 698 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
UX Autres créances clients | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VC Groupe et associés | 141 070.00 | | | 141 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VI Groupe et associés | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 857.00 | 296 449.00 | 21 409.00 | 317 857.00 |
VW T.V.A. | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |