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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
AP Constructions | 95 600.00 | 26 227.00 | 69 373.00 | 95 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 139.00 | 120 461.00 | 16 678.00 | 137 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 396.00 | 431 612.00 | 12 785.00 | 444 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 874.00 | 579 200.00 | 177 674.00 | 756 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 123.00 | | 230 123.00 | 230 123.00 |
BZ Autres créances | 345 353.00 | | 345 353.00 | 345 353.00 |
CF Disponibilités | 374 909.00 | | 374 909.00 | 374 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 009.00 | | 961 009.00 | 961 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 882.00 | 579 200.00 | 1 138 683.00 | 1 717 882.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 394.00 | 324 394.00 | | 324 394.00 |
DH Report à nouveau | -308 672.00 | -439 546.00 | | -308 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 883.00 | 130 874.00 | | 124 883.00 |
DL TOTAL (I) | 162 604.00 | 37 721.00 | | 162 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 261.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 116.00 | 192 935.00 | | 111 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 011.00 | 114 762.00 | | 162 011.00 |
EA Autres dettes | 402 951.00 | 467 951.00 | | 402 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 078.00 | 775 909.00 | | 976 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 683.00 | 813 630.00 | | 1 138 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 128.00 | 415 909.00 | | 678 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 053.00 | | 601 053.00 | 601 053.00 |
FG Production vendue services | 513 848.00 | | 513 848.00 | 513 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 902.00 | | 1 114 902.00 | 1 114 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | 547.00 | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 25 046.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 25 046.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 727 260.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 727 260.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -702 213.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | 53 414.00 | | 25 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 861.00 | 2 528 936.00 | | 1 158 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 978.00 | 2 398 062.00 | | 1 033 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 883.00 | 130 874.00 | | 124 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 873.00 | | | 756 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 135.00 | | | 677 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 123.00 | 25 076.00 | | 554 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 223.00 | 25 076.00 | | 553 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 116.00 | 111 116.00 | | 111 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 950.00 | 105 000.00 | 297 950.00 | 402 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 230 122.00 | 230 122.00 | | 230 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VB T. V. A. | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VC Groupe et associés | 208 962.00 | 208 962.00 | | 208 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VP Divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 887.00 | 577 118.00 | 22 769.00 | 599 887.00 |
VW T.V.A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 078.00 | 678 128.00 | 297 950.00 | 976 078.00 |