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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 810.00 | 24 670.00 | 140.00 | 24 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 384.00 | 25 534.00 | 45 849.00 | 71 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 998.00 | 51 200.00 | 131 798.00 | 182 998.00 |
BT Marchandises | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 585.00 | | 326 585.00 | 326 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 584.00 | 51 200.00 | 458 383.00 | 509 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 410.00 | 995.00 | 1 414.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DL TOTAL (I) | 283 303.00 | | | 283 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 383.00 | | | 458 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 507.00 | | | 168 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 904.00 | 7 296.00 | | 43 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | 803.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 712.00 | 6 493.00 | | 43 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 613.00 | 13 067.00 | 546.00 | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |