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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 946.00 | 24 976.00 | 2 970.00 | 27 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 433.00 | 34 816.00 | 46 617.00 | 81 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 183.00 | 61 591.00 | 134 591.00 | 196 183.00 |
BT Marchandises | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 197 643.00 | | 197 643.00 | 197 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 411.00 | | 368 411.00 | 368 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 594.00 | 61 591.00 | 503 003.00 | 564 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 410.00 | 1 798.00 | 611.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DL TOTAL (I) | 331 410.00 | | | 331 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 003.00 | | | 503 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 999.00 | | | 182 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 200.00 | 10 391.00 | | 51 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | 803.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 205.00 | 9 588.00 | | 50 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 774.00 | 17 228.00 | 546.00 | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 592.00 | 171 592.00 | | 171 592.00 |