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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 167.00 | 22 695.00 | 9 472.00 | 32 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 030.00 | 63 934.00 | 36 096.00 | 100 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 089.00 | 90 128.00 | 129 961.00 | 220 089.00 |
BT Marchandises | 138 196.00 | | 138 196.00 | 138 196.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 162 536.00 | | 162 536.00 | 162 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 251.00 | | 320 251.00 | 320 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 340.00 | 90 128.00 | 450 211.00 | 540 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
DL TOTAL (I) | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
EA Autres dettes | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 211.00 | | | 450 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 473.00 | 16 145.00 | 11 490.00 | 85 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 974.00 | 16 145.00 | 11 490.00 | 81 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 749.00 | 132 749.00 | | 132 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 064.00 | 19 518.00 | 546.00 | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 388.00 | 242 388.00 | | 242 388.00 |