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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 646.00 | 859.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 121.00 | 29 943.00 | 5 178.00 | 35 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 659.00 | 83 780.00 | 19 879.00 | 103 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 846.00 | 118 718.00 | 111 128.00 | 229 846.00 |
BT Marchandises | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 489 142.00 | | 489 142.00 | 489 142.00 |
CF Disponibilités | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 212.00 | | 815 212.00 | 815 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 058.00 | 118 718.00 | 926 340.00 | 1 045 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 169.00 | 4 350.00 | 819.00 | 5 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 341.00 | | | 395 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DL TOTAL (I) | 552 693.00 | | | 552 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
EA Autres dettes | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 647.00 | | | 373 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 340.00 | | | 926 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 647.00 | | | 378 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 254.00 | 15 463.00 | | 103 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 1 480.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 739.00 | 13 982.00 | | 99 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 819.00 | 520 819.00 | | 520 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 365.00 | 520 819.00 | 546.00 | 521 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 647.00 | 373 647.00 | | 373 647.00 |