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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 359 266.00 | 33 584.00 | 325 682.00 | 359 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 411.00 | 68 527.00 | 23 883.00 | 92 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 673.00 | 210 205.00 | 49 467.00 | 259 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 755.00 | 317 547.00 | 412 208.00 | 729 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BN En cours de production de biens | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CF Disponibilités | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 081.00 | | 218 081.00 | 218 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 836.00 | 317 547.00 | 630 289.00 | 947 836.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 162 123.00 | | | 162 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 196 459.00 | | | 196 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 480.00 | | | 303 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 830.00 | | | 433 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 289.00 | | | 630 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 316.00 | | 697 316.00 | 697 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 316.00 | | 697 316.00 | 697 316.00 |
FM Production stockée | | | 5 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 659.00 | |
GE Autres charges | | | 12 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 314.00 | | | 723 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 940.00 | | | 709 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 944.00 | | | 713 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 238.00 | | | 695 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 888.00 | 40 660.00 | | 276 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 658.00 | 40 660.00 | | 271 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 240.00 | 45 622.00 | 159 276.00 | 303 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 784.00 | 85 075.00 | 1 709.00 | 86 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 584.00 | 148 966.00 | 159 276.00 | 406 584.00 |