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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 359 266.00 | 47 954.00 | 311 311.00 | 359 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 171.00 | 78 243.00 | 16 928.00 | 95 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 673.00 | 225 884.00 | 33 789.00 | 259 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 537.00 | 357 311.00 | 375 225.00 | 732 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BN En cours de production de biens | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 159.00 | 5 245.00 | 39 913.00 | 45 159.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 343.00 | 5 245.00 | 184 097.00 | 189 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 880.00 | 362 557.00 | 559 323.00 | 921 880.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150.00 | | | -150.00 |
DL TOTAL (I) | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 403.00 | | | 257 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 014.00 | | | 403 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 323.00 | | | 559 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 975.00 | | 649 975.00 | 649 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 975.00 | | 649 975.00 | 649 975.00 |
FM Production stockée | | | -4 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 543.00 | | | 657 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 694.00 | | | 657 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 756.00 | | | 729 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 351.00 | | | 711 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 547.00 | 39 765.00 | | 317 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 317.00 | 39 765.00 | | 312 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 169.00 | 47 480.00 | 148 561.00 | 257 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 633.00 | 61 902.00 | 1 731.00 | 63 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 551.00 | 166 862.00 | 148 561.00 | 376 551.00 |