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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
AP Constructions | 323 340.00 | 58 774.00 | 264 566.00 | 323 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 091.00 | 56 230.00 | 12 860.00 | 69 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 606.00 | 217 498.00 | 21 108.00 | 238 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 411.00 | 337 732.00 | 347 679.00 | 685 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BN En cours de production de biens | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 274.00 | 5 246.00 | 70 028.00 | 75 274.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 408.00 | 5 246.00 | 205 162.00 | 210 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 819.00 | 342 978.00 | 552 841.00 | 895 819.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 135 347.00 | 135 498.00 | | 135 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 451.00 | -151.00 | | 75 451.00 |
DL TOTAL (I) | 231 760.00 | 156 309.00 | | 231 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 236.00 | 257 404.00 | | 212 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 1 818.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 997.00 | 26 463.00 | | 17 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 66 131.00 | | 44 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 588.00 | 50 993.00 | | 45 588.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 082.00 | 402 869.00 | | 321 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 841.00 | 559 178.00 | | 552 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 927.00 | | | 136 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 537.00 | | | 732 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 111.00 | | | 714 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 312.00 | 32 269.00 | 51 849.00 | 357 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 082.00 | 32 269.00 | 51 849.00 | 352 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 236.00 | 46 078.00 | 141 462.00 | 212 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
VP Divers | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 586.00 | 104 833.00 | 1 752.00 | 106 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 084.00 | 136 927.00 | 141 462.00 | 303 084.00 |