| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
AP Constructions | 323 340.00 | 91 270.00 | 232 070.00 | 323 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 008.00 | 65 830.00 | 4 177.00 | 70 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 208.00 | 249 165.00 | 36 043.00 | 285 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 924.00 | 411 494.00 | 351 430.00 | 762 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BN En cours de production de biens | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 548.00 | 16 872.00 | 32 676.00 | 49 548.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 178 102.00 | | 178 102.00 | 178 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 075.00 | 16 872.00 | 272 203.00 | 289 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 999.00 | 428 366.00 | 623 633.00 | 1 051 999.00 |
CU Autres participations | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 218 424.00 | 200 466.00 | | 218 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 974.00 | 47 957.00 | | 33 974.00 |
DL TOTAL (I) | 273 360.00 | 269 385.00 | | 273 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 767.00 | 240 834.00 | | 202 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 885.00 | 13 654.00 | | 18 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 287.00 | 3 580.00 | | 30 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 247.00 | 36 468.00 | | 64 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 798.00 | 43 357.00 | | 28 798.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 273.00 | 337 893.00 | | 350 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 633.00 | 607 278.00 | | 623 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 627.00 | 180 851.00 | | 174 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 528.00 | | 30 708.00 | 732 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 31 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 762 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 775.00 | | 708.00 | 713 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 30 000.00 | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 532.00 | 28 962.00 | | 382 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 302.00 | 28 962.00 | | 377 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 767.00 | 57 407.00 | 145 360.00 | 202 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 726.00 | 69 011.00 | 1 714.00 | 70 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 987.00 | 174 627.00 | 145 360.00 | 319 987.00 |