| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 4 818.00 | 92.00 | 4 910.00 |
AN Terrains | 44 303.00 | 16 269.00 | 28 033.00 | 44 303.00 |
AP Constructions | 345 265.00 | 56 919.00 | 288 346.00 | 345 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 325.00 | 98 444.00 | 7 881.00 | 106 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 325.00 | 42 845.00 | 5 479.00 | 48 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 831.00 | 219 297.00 | 539 533.00 | 758 831.00 |
BT Marchandises | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 688.00 | 326.00 | 34 362.00 | 34 688.00 |
BZ Autres créances | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 692.00 | 326.00 | 176 366.00 | 176 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 523.00 | 219 623.00 | 715 900.00 | 935 523.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
DH Report à nouveau | -38 565.00 | | | -38 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 566.00 | | | -28 566.00 |
DL TOTAL (I) | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 242.00 | | | 507 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 700.00 | | | 653 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 900.00 | | | 715 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 607.00 | | | 354 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 620.00 | | 537 620.00 | 537 620.00 |
FG Production vendue services | 212 882.00 | | 212 882.00 | 212 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 503.00 | | 750 503.00 | 750 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 446.00 | | | 849 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 012.00 | | | 878 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 566.00 | | | -28 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 552.00 | | 2 989.00 | 810 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 709.00 | 758 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 616.00 | 212 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 093.00 | 544 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 858.00 | | | 215 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 323.00 | | 2 989.00 | 592 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 987.00 | 28 020.00 | 54 709.00 | 245 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 346.00 | 3 616.00 | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 898.00 | 27 673.00 | 51 093.00 | 237 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 922.00 | 107 829.00 | | 406 922.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 167.00 | 94 033.00 | 2 134.00 | 96 167.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 700.00 | 354 607.00 | | 653 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 610.00 | | | 137 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 758.00 | | | 98 758.00 |