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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 207 331.00 | |
AN Terrains | | | 5 197.00 | |
AP Constructions | | | 194 439.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 423 546.00 | |
BT Marchandises | | | 85 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 002.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 369.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 588 499.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 550.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 762.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DH Report à nouveau | | -7 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | 10 938.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 68 293.00 | 64 546.00 | | 68 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 411.00 | 382 860.00 | | 376 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 10 766.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 531.00 | 65 368.00 | | 43 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 531.00 | 38 646.00 | | 49 531.00 |
EA Autres dettes | 40 683.00 | 31 760.00 | | 40 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 206.00 | 529 400.00 | | 520 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 499.00 | 593 947.00 | | 588 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 830.00 | 75 772.00 | | 111 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 194.00 | | 9 947.00 | 773 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 621.00 | 731 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 621.00 | 516 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 272.00 | | 9 944.00 | 558 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 3.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 844.00 | 23 751.00 | 51 621.00 | 335 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 934.00 | 23 751.00 | 51 621.00 | 330 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 411.00 | 165 418.00 | 191 466.00 | 376 411.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 653.00 | 75 519.00 | 2 134.00 | 77 653.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 206.00 | 309 213.00 | 191 466.00 | 520 206.00 |